Avstemme bokførte poster i Webmegler mot rapportert saldo fra bank
Vi skal sjekke at summen av bokførte poster i Webmegler stemmer med den rapporterte saldoen fra bank.
Vi sjekker Klientkontooversikten som vi finner på Rød linje -> Økonomi:
Avstemmingsrapporten er måned for måned og viser alle bevegelser på klientkonto og hvilke oppdrag de er tilknyttet i kolonnen "Bilag / oppdrag".
Ved månedsslutt skal alle linjer være koblet mot tilhørende oppdragsnumre.
Vi sjekker her at "Utgående saldo" og "Bokført hovedboksaldo" har like tall - og da har vi avstemt banksaldo vs. bokføring i Webmegler.